Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de vencimento. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz ele, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está sendo negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o autor. BREAKING Down Derivative. Originalmente, derivativos foram usados para assegurar taxas de câmbio equilibradas para bens negociados internacionalmente Com diferentes valores de diferentes moedas nacionais Os comerciantes internacionais precisavam de um sistema de contabilização dessas diferenças Hoje, os derivativos são baseados em uma ampla variedade de transações e têm muitos mais usos Existem até derivados baseados em dados climáticos, como a quantidade de chuva ou o número de dias ensolarados em uma determinada região. Como um derivado é uma categoria de segurança em vez de um tipo específico, existem vários tipos diferentes de derivativos em existência. Como tal, os derivados têm uma variedade de funções e aplicações também, com base no tipo de derivado Certos tipos de derivados podem ser Usado para cobertura ou seguro contra risco em um ativo Derivativos também podem ser usados para especulação em apostas sobre o preço futuro de um ativo ou em contornar questões cambiais Por exemplo, um investidor europeu que compra ações de uma empresa americana fora de uma bolsa americana usando Dólares americanos para fazê-lo estariam expostos ao risco de taxa de câmbio, mantendo aquela ação. Para proteger esse risco, o investidor poderia comprar curr Ency futuros para bloquear em uma determinada taxa de câmbio para a futura venda de ações e conversão de moeda de volta em euros Além disso, muitos derivados são caracterizados por alta leveragemon formas de Derivative. Futures contratos são um dos tipos mais comuns de derivados Um contrato de futuros ou simplesmente futuros Coloquialmente é um acordo entre duas partes para a venda de um activo a um preço acordado Um usaria geralmente um contrato de futuros para se proteger contra o risco durante um determinado período de tempo Por exemplo, suponha que em 31 de julho de 2017 Diana detinha dez mil ações De ações Wal-Mart WMT, que foram então avaliados em 73 58 por ação Temendo que o valor de suas ações iria diminuir, Diana decidiu que ela queria arranjar um contrato de futuros para proteger o valor de seu estoque Jerry, um especulador prevendo um aumento No valor das ações da Wal-Mart, concorda com um contrato de futuros com a Diana, ditando que, em um ano, Jerry comprará as dez mil ações da Wal-Mart na Diana O contrato de futuros pode, em parte, ser considerado como algo como uma aposta entre as duas partes. Se o valor da ação de Diana diminui, seu investimento é protegido porque Jerry concordou em comprá-los em seu valor de julho de 2017, E se o valor das ações aumenta, Jerry ganha maior valor no estoque, como ele está pagando julho 2017 preços de ações em julho de 2017 Um ano depois, 31 de julho rola ao redor e Wal-Mart é avaliado em 71 98 por ação Diana, Em seguida, se beneficiou do contrato de futuros, fazendo 1 60 mais por ação do que ela teria se ela tivesse simplesmente esperou até julho de 2017 para vender seu estoque Enquanto isso pode não parecer muito, essa diferença de 1 60 por ação se traduz em uma diferença De 16.000 ao considerar as dez mil ações que Diana vendeu Jerry, por outro lado, especulou mal e perdeu uma quantia considerável. Contratos de avanço são outro importante tipo de derivado semelhante aos contratos de futuros, a principal diferença é que, ao contrário de futuros, forw Ard contratos ou forwards não são negociados em troca, mas são apenas negociados over-the-counter. Swaps são outro tipo comum de derivado Um swap é na maioria das vezes um contrato entre duas partes que concordam com os termos de empréstimo comercial Pode-se usar um swap taxa de juros A fim de mudar de um empréstimo de taxa de juro variável para um empréstimo de taxa de juro fixa, ou vice-versa Se alguém com um empréstimo de taxa de juro variável estava tentando obter financiamento adicional, um credor pode negar-lhe um empréstimo por causa do futuro incerto rolamento Das taxas de juros variáveis sobre a capacidade do indivíduo para pagar dívidas talvez temendo que o indivíduo irá inadimplência Por esta razão, ele ou ela pode procurar mudar seu empréstimo de taxa de juros variáveis com outra pessoa, que tem um empréstimo com uma taxa de juro fixa que É de outra forma semelhante Embora os empréstimos permanecerão nos nomes dos titulares originais, o contrato obriga que cada parte fará pagamentos em relação ao empréstimo do outro, a uma taxa mutuamente acordada. O seu pode ser arriscado, porque se uma parte defaults ou vai à falência o outro será forçado de volta em seu empréstimo original Swaps podem ser feitas usando taxas de juros, moedas ou commodities. Options são outra forma comum de derivado Uma opção é semelhante a um contrato de futuros Na medida em que é um acordo entre duas partes que concede a uma oportunidade de comprar ou vender um título de ou para a outra parte em uma data futura predeterminada No entanto, a principal diferença entre opções e futuros é que com uma opção o comprador ou vendedor não é Obrigado a fazer a transação se ele ou ela decide não, daí a opção de nome A troca em si é, em última instância, opcional Como com futuros, as opções podem ser usadas para proteger o estoque do vendedor contra uma queda de preço e para fornecer ao comprador um Oportunidade de ganho financeiro através da especulação Uma opção pode ser curto ou longo, bem como uma chamada ou put. A derivado de crédito é ainda outra forma de derivado Este tipo de derivado é um empréstimo vendido a uma specula Embora o credor original está vendendo o empréstimo a um preço reduzido e, portanto, verá um menor retorno na venda do empréstimo, o credor irá recuperar a maior parte do capital do empréstimo e, em seguida, pode usar esse dinheiro para Emitir um empréstimo novo e idealmente mais rentável Se, por exemplo, um emprestador emitiu um empréstimo e teve subseqüentemente a oportunidade de acoplar em um outro empréstimo com termos mais rentáveis, o emprestador pôde escolher vender o empréstimo original a um especulador a fim financiar o Um empréstimo mais rentável Dessa forma, os derivativos de crédito trocam retornos modestos por menor risco e maior liquidez. Outra forma de derivativo é uma garantia hipotecada que é uma ampla categoria de derivativos simplesmente definida pelo fato de que os ativos subjacentes ao derivativo são hipotecas. Limitações dos Derivativos. Como mencionado acima, o derivado é uma categoria ampla de segurança, portanto, usar derivados na tomada de decisões financeiras varia de acordo com o tipo de derivado em questão Gene A chave para fazer um investimento sólido é compreender plenamente os riscos associados com o derivado, como a contraparte, preço do ativo subjacente e expiração O uso de um derivado só faz sentido se o investidor está plenamente consciente dos riscos e compreende O impacto do investimento dentro de uma estratégia de carteira. Derivatives Trading. Derivative é um instrumento, tais como contratos de Futuros e Opções que deriva seus valores de um título subjacente, ou um contrato de índice é um vínculo legal entre duas ou mais partes, onde a razão Para o contrato, período eo valor é especificado O valor mínimo de um contrato é de 2 lacs Nenhum valor do contrato seria inferior a 2 lacs. Derivantes são basicamente classificados no seguinte. Futuro é um contrato para comprar ou vender quantidades específicas de um Commodity ou instrumento financeiro a um preço especificado com entrega definida em um momento especificado no futuro. Uma opção é um contrato, que dá ao comprador o direito, mas n A obrigação de comprar ou vender ações do título subjacente a um preço específico em ou antes de uma data específica. Opção como palavra diz, o comprador tem o direito de decidir se ele vai concluir o negócio em uma data futura ou não. Kotak Securities, se esforçaram para tornar mais simples a negociação em opções de futuros Nossos seminários de derivativos educar os novos operadores no mercado de futuros de opções de ações para ser melhor equipado com conhecimentos e técnicas Uma vez que você tem o conhecimento de negociação de instrumentos derivativos, Você com estratégias que podem render bons retornos para you. To começar a negociar em derivativos, tudo que você precisa fazer é abrir uma conta de negociação on-line Escolha a partir de nossa ampla gama de contas para atender às suas necessidades de investimento.
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